ارتفاع كبير في التدفقات النقدية لأوراسكوم للتنمية

كتبت – مروة السيد : أظهرت نتائج أوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الثالث من 2024 ارتفاع التدفقات النقدية للمجموعة بنسبة 372,5% لتصل الي 4,9 مليار جنية مصري مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

رصيد نقدي قوي: وعلى الجانب الأخر بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 7,3 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من عام 2024 كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية حوالي 82,3 مليون دولار أمريكي ويمثل 18% ارتفاع مقابل الرصيد الدولار في النصف الأول من 2024. كما بلغ صافي الدين 2,9 مليار جنيه مصري.

اتفاقية تمويل بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع (IFC): خلال أكتوبر 2024 تم إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC). تهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تمويل جزء من الديون الحالية للشركة، مما سيساهم في تخفيض تكلفة القروض، ويعزز بذلك الاستقرار المالي والأداء التشغيلي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المتعلقة بالالتزامات المالية المستقبلية. يتضمن القرض الجديد فترة سماح مدتها سنتان ونصف وفترة سداد تمتد على 8.5 سنوات، حيث يبدأ السداد خلال النصف الثاني من 2027، مما يخفف من الضغوط المالية الفورية على الشركة خلال فترة السماح. سيتم استخدام التمويل لإعادة تمويل الأرصدة الحالية من الديون القائمة بالشركة، بالإضافة إلى تمويل أي فرص نمو محتملة بفنادق المجموعة. وقد تشمل هذه الفرص النفقات الرأسمالية المخطط لها لتحديث الفنادق في الجونة